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L’écran Finance réseau consolide l’activité financière des caisses de tout le réseau. C’est la vue comptable du POS : le journal des caisses, les écarts, la clôture des périodes et les exports réglementaires.

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Rôle

Donner au siège une vision consolidée et rapprochée de l’encaissement : ce qui a été encaissé, où, et si les caisses sont équilibrées, jusqu’à l’export comptable.

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Écrans et actions clés

L’écran s’articule en sections :
  • Écritures — le Journal des caisses réseau : les écritures issues des sessions de caisse.
  • Écarts de caisse — comparaison « Espèces attendues » / « Espèces comptées » par session, états « Équilibrée » / « En écart ».
  • Clôture de période — arrêté d’une période (« Générer l’aperçu » puis clôture ; état « Clôturée »).
  • Rapprochement des dépôts — rapprochement des remises en banque avec les fonds de caisse.
  • Export FEC — génération du Fichier des Écritures Comptables (« Générer l’aperçu »).
Le rapprochement bancaire des dépôts est un chantier en cours côté backend ; la lecture du journal, les écarts, la clôture et l’export FEC s’appuient sur le backend live.

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Lien avec l’API

client.finance.list/get/exportFec → GET /v1/finance, GET /v1/finance/:entryId, GET /v1/finance/fec. Rapports financiers : client.financeReports.cashDiscrepancy/periodClose → GET /v1/finance/period-close. Dépôts : client.financeDeposits.list/get/open/reconcile → GET|POST /v1/finance/deposits, /:id/reconcile. La clôture d’une session de caisse passe par POST /v1/sessions/:id/close. Écritures gardées par les scopes pos.finance.view / pos.finance.manage.

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Voir aussi